諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
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編制日期：2026年03月11日
送出日期：2026年03月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
諾安油氣能源
基金簡稱基金代碼163208
（QDII-FOF-LOF）
招商銀行股份有限公
基金管理人諾安基金管理有限公司基金托管人
司
布朗兄弟哈里曼銀行
境外托管人
Brown Brothers Harriman & Co.
基金合同生效日2011年09月27日基金類型其他類型
上市交易所深圳證券交易所上市日期2015年02月17日
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基金經(jīng)
2026年02月14日
理的日期基金經(jīng)理唐晨
證券從業(yè)日期2019年10月21日
當基金規(guī)模小于5000萬元人民幣或基金持有人數(shù)小于200人或前十大持有
（1）人持有基金份額比例達到90%，基金管理人有權(quán)終止《基金合同》而無需召
開份額持有人大會
注：①本基金無境外投資顧問。
②本基金場內(nèi)交易代碼為163208，本基金的場內(nèi)簡稱為“全球油氣能源LOF”。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在有效控制組合風險的前提下，通過在全球范圍內(nèi)精選優(yōu)質(zhì)的石油、天然氣等能
投資目標源行業(yè)類基金（包括ETF）以及公司股票進行投資，為投資者實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期
穩(wěn)定增值。
本基金主要投資于全球證券市場中具有良好流動性的金融工具，包括公募基金（包
括ETF）；普通股、優(yōu)先股、存托憑證等權(quán)益類證券；銀行存款、可轉(zhuǎn)讓存單、回
投資范圍購協(xié)議、短期政府債券等貨幣市場工具；政府債券、公司債券、可轉(zhuǎn)換債券等固
定收益類證券；以及中國證監(jiān)會許可的其他金融工具。
本基金為基金中基金，投資于基金的比例不低于本基金資產(chǎn)的60%，投資于基金的
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資產(chǎn)中不低于80%投資于石油天然氣等能源行業(yè)基金，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券投資比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中，現(xiàn)金類資產(chǎn)不包括結(jié)
算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款。
本基金投資策略包括資產(chǎn)配置策略、“核心”組合投資策略、“衛(wèi)星”組合投資策
主要投資策略
略、債券投資策略、現(xiàn)金管理策略。
業(yè)績比較基準標普能源行業(yè)指數(shù)（凈收益）（S&P 500 Energy Sector Index（NTR））
本基金將會投資于全球范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)的石油、天然氣等能源行業(yè)基金（包括ETF）及
風險收益特征
公司股票，在證券投資基金中屬于較高預(yù)期風險和預(yù)期收益的基金品種。
注：投資者可閱讀招募說明書中基金的投資章節(jié)了解詳細情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表
區(qū)域配置圖表
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注：1.區(qū)域配置圖為各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資分布。
2.圖示占比為本基金在各個國家（地區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資占本基金在各個國家（地
區(qū)）證券市場的股票及存托憑證投資之和的比重。
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：1、基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按實際存續(xù)期計算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
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費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
M＜50萬元1.50%-
50萬元≤M＜200萬元1.20%-
申購費（前收費）
200萬元≤M＜500萬元0.80%-
M≥500萬元1000元/筆-
N＜7天1.50%場外份額
7天≤N＜365天0.50%場外份額
365天≤N＜730天0.30%場外份額
贖回費
N≥730天0.00%場外份額
N＜7天1.50%場內(nèi)份額
N≥7天0.50%場內(nèi)份額
申購費：M：申購金額；單位：元
贖回費：（1）1年指365天；
（2）場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費1.20%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.20%基金托管人
審計費用25,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00元規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后，與基金相關(guān)-
的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費用、
基金份額持有人大會費用、基金收
益分配過程中發(fā)生的費用、為應(yīng)付
贖回和交易清算而進行臨時借款
所發(fā)生的費用、律師費、資金匯劃
費用和外匯兌換交易的相關(guān)費用、
其他費用基金依照有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當繳納
的稅收、訴訟及追索費用、基金上
市初費和上市月費、基金終止清算
時發(fā)生的費用、按照國家有關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定可以列入的其他費用，按
費用實際支出金額，列入當期費
用，由基金托管人從基金資產(chǎn)中支
付。
注：①本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
②本基金審計費、信息披露費等費用，為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)
估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
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1.46%
注：本基金管理費率、托管費率為現(xiàn)行合同規(guī)定費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相
關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
在投資者作出投資決策后，需承擔基金投資中出現(xiàn)的各類風險，包括但不限于本基金特有風險、
境外投資風險、基金運作風險等。
本產(chǎn)品特有風險：（1）投資標的風險：本基金主要投資于全球范圍內(nèi)優(yōu)質(zhì)的石油、天然氣等能
源行業(yè)類基金（包括ETF）以及公司股票，石油、天然氣等能源行業(yè)屬于周期性行業(yè)，與國內(nèi)國際
經(jīng)濟波動相關(guān)性較強，因此能源行業(yè)周期性波動風險是本基金的主要風險之一。另外，石油、天然
氣等能源類商品價格走勢是影響本基金投資標的的另一主要風險因素。（2）主動管理風險：在本基
金精選基金以及個股的操作過程中，基金管理人可能限于知識、技術(shù)、經(jīng)驗等因素而影響其對相關(guān)
信息、經(jīng)濟形勢和證券價格走勢的判斷，其精選出的基金或個股的業(yè)績表現(xiàn)并不一定持續(xù)的優(yōu)于其
他的基金或者股票。（3）上市交易及外匯額度限制引致的特殊風險：當本基金因外匯額度原因暫停
申購，由此可能導致二級市場價格出現(xiàn)較大波動。本基金可能因為外匯額度、石油天然氣等能源市
場價格波動等因素造成二級市場折溢價率發(fā)生較大變動。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
本《基金合同》的當事人之間因本《基金合同》產(chǎn)生的或與本《基金合同》有關(guān)的爭議可通過
友好協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭議之日起60日內(nèi)爭議未能以協(xié)商方式解決的，則任
何一方有權(quán)將爭議提交位于北京的中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，根據(jù)提交仲裁時該會的仲裁規(guī)則
進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當事人均具有約束力。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.lionfund.com.cn][客服電話：400-888-8998]
1、《諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）基金合同》《諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）
托管協(xié)議》《諾安油氣能源股票證券投資基金（LOF）招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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