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基金走勢(shì)圖
近1月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.15% |
| 中證綜合債： | -0.07% |
| 同類平均： | 0.08% |
| 同類排名： | 726/3568 |
| 四分位排名： | 優(yōu)秀 |
近3月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.59% |
| 中證綜合債： | 0.64% |
| 同類平均： | 0.64% |
| 同類排名： | 2026/3555 |
| 四分位排名： | 一般 |
近6月業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.70% |
| 中證綜合債： | 0.82% |
| 同類平均： | 0.92% |
| 同類排名： | 2733/3515 |
| 四分位排名： | 差 |
近1年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 1.16% |
| 中證綜合債： | 2.10% |
| 同類平均： | 1.95% |
| 同類排名： | 2800/3341 |
| 四分位排名： | 差 |
近3年業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | -- |
| 中證綜合債： | 13.71% |
| 同類平均： | 0.00% |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | 無(wú)數(shù)據(jù) |
今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 0.50% |
| 中證綜合債： | 0.52% |
| 同類平均： | 0.51% |
| 同類排名： | 1718/3563 |
| 四分位排名： | 良好 |
最大業(yè)績(jī)表現(xiàn)
| 本基金： | 5.12% |
| 中證綜合債： | -- |
| 同類平均： | -- |
| 同類排名： | -- |
| 四分位排名： | -- |
| 今年以來(lái) | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 區(qū)間回報(bào) | 0.50% | 0.09% | 0.15% | 0.59% | 0.70% | 1.16% | 3.98% | -- |
| 同類平均 | 0.51% | 0.00% | 0.08% | 0.64% | 0.92% | 1.95% | 5.21% | 0.00% |
| 中證綜合債 | 0.52% | -0.04% | -0.07% | 0.64% | 0.82% | 2.10% | 7.26% | 13.71% |
| 同類排名 | 1718/3563 | -- | 726/3568 | 2026/3555 | 2733/3515 | 2800/3341 | 2327/2842 | -- |
|
四分位排名
|
良好 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
優(yōu)秀 |
一般 |
差 |
差 |
差 |
無(wú)數(shù)據(jù) |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)截止日期：
債券配置
數(shù)據(jù)截止日期：
持有份額
基金風(fēng)險(xiǎn)
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
| 風(fēng)險(xiǎn)基金指標(biāo) | 1年 | 2年 | 3年 |
| 年化標(biāo)準(zhǔn)差% | 1.06 | 1.24 | -- |
| 年化夏普比率 | -0.33 | 0.37 | -- |
本基金最新要聞
- --交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
- --交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(更新)
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告
- --交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告
- --交銀施羅德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度報(bào)告提示性公告
- --交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
- --交銀施羅德裕盈純債債券型證券投資基金（D類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
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(
03-16
)
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